中国基金论坛's Archiver

钻石花园 发表于 2008-11-11 13:14

汉鼎证券投资基金收益分配预告

为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,富国基金管理有限公司(简称"本公司")决定向汉鼎证券投资基金(简称"基金汉鼎",基金代码"500025")持有人进行收益分配。截止2008年11月7日,本基金份额净值为1.0443元,已实现的可分配收益为22,140,261.55元。现将本次收益分配事项公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金单位派发现金红利0.2元,共计派发现金红利10,000,000元。
二、收益分配时间
权益登记日:2008年11月13日
除息交易日:2008年11月14日
红利发放日:2008年11月19日
收益分配公告日:2008年11月14日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金汉鼎全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
本公司将于2008年11月17日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2008年11月18日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。
五、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
六、咨询方式
1、登陆富国基金管理有限公司网站:[url=http://www.fullgoal.com.cn。/][color=#1144cc]www.fullgoal.com.cn。[/color][/url]
2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。
特此公告。

富国基金管理有限公司
二00八年十一月十一日

清创缝合 发表于 2008-11-21 00:05

谢谢分享

实在123 发表于 2008-11-21 00:08

谢谢楼主,辛苦了:003:

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.